Cuatro áreas de proceso interconectadas
Cada área se apoya en la anterior. Una configuración AFIP bien hecha hace más limpio el circuito de cuentas corrientes, lo que hace más precisos los reportes de antigüedad, lo que hace más efectiva la automatización.
Comprobantes electrónicos y cumplimiento AFIP
AFIP exige la facturación electrónica para la mayoría de las transacciones comerciales en Argentina. El tipo de comprobante a emitir depende de la categoría impositiva de quien emite y de quien recibe. Factura A, B, C y M tienen requisitos e implicancias distintas. Configurar correctamente desde el inicio evita rectificaciones y complicaciones administrativas posteriores. Esta área abarca cómo identificar el comprobante correcto para cada tipo de operación y cómo configurarlo en el sistema de facturación.
El circuito de cuentas corrientes
Para distribuidoras y mayoristas, el circuito de cuentas a cobrar es una de las áreas operativamente más exigentes. Va desde la emisión de la factura hasta los plazos de pago, la recepción del pago y la conciliación de la cuenta. Sin un circuito claramente definido, las responsabilidades se vuelven difusas y el seguimiento pasa a ser reactivo en lugar de sistemático. Esta área se enfoca en mapear el ciclo completo, definir quién hace qué en cada etapa y establecer controles que den visibilidad sobre los saldos abiertos en todo momento.
Reportes de antigüedad de saldos
Un reporte de antigüedad es una herramienta de gestión fundamental para cualquier empresa que vende a crédito. Muestra las facturas pendientes organizadas según cuánto tiempo llevan abiertas: corriente, 30 días, 60 días, 90 días y más. El diseño del reporte importa tanto como los datos que contiene. Un reporte de antigüedad bien estructurado permite al equipo identificar rápidamente qué cuentas necesitan atención y priorizar el seguimiento en consecuencia. Esta área cubre el diseño de plantillas, la fuente de datos y cómo leer y actuar sobre la información presentada.
Avisos de vencimiento automatizados
El seguimiento manual de facturas vencidas consume tiempo y es inconsistente. Automatizar los avisos de pago significa que el proceso corre según un calendario definido sin requerir intervención manual diaria. La clave está en diseñar la secuencia de avisos con criterio: qué enviar, cuándo enviarlo y a partir de qué punto escalar. Esta área se enfoca en la lógica detrás de secuencias de avisos efectivas y cómo implementarlas dentro de las herramientas existentes, ya sea un sistema ERP, automatización en planillas o una plataforma dedicada.